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Divergencias en el trading. ¿Cómo detectarlas?
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Divergencias en el trading. ¿Cómo detectarlas?

viernes 07 de junio de 2019, 11:51h
El comportamiento del mercado Forex no cambia mucho, siempre observamos lo mismo, es decir, la tendencia o el rango. id:46168
Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es cuándo vender y cuándo comprar en el mercado de divisas. Es por ello que vamos a centrarnos en un método para identificar aquellos niveles potenciales en los que el mercado puede cambiar de dirección.

¿Qué son las divergencias?

Una divergencia en sentido amplio representa una diferencia de comportamiento entre dos elementos distintos. Centrándonos en el mundo del trading, una operativa con divergencias se basa en el comportamiento del precio en relación con un indicador de la familia de osciladores. El precio va en una dirección y el indicador en otra.

Veamos con más precisión la explicación: ¿cómo funciona una divergencia?

Cuando se observa una diferencia de dirección entre los precios de un par de divisas y un indicador técnico de tipo oscilador como el indicador RSI, podemos decir que existe una divergencia en dicha divisa.

Esto puede implicar que se esté acercando el final de la tendencia actual o que el precio se esté agotando y se produzca un movimiento correctivo dentro de la tendencia general.

Tipos de divergencia

  • Divergencias clásicas: nos van a permitir anticipar un cambio de tendencia, ya que muestran un signo de agotamiento de la tendencia actual.
    • Divergencia alcista: Se producirá en el contexto de de una tendencia bajista, donde los mínimos del precio cada vez son más bajos y por el contrario, los mínimos del indicador que hayamos añadido son más altos.
    • Divergencia bajista: Se producirá en el contexto de de una tendencia alcista, donde los máximos del precio cada vez son más elevados y por el contrario, los máximos del indicador que hayamos añadido van descendiendo.

Ejemplo de divergencia alcista:

  • Divergencias ocultas: con este tipo de divergencia podríamos detectar una continuación de la tendencia.
    • Divergencia alcista: Se producirá dentro de una tendencia alcista cuando el precio empiece a marcar mínimos más altos mientras que en el indicador son más bajos.
    • Divergencia bajista: Por el contrario, si nos encontramos en una tendencia bajista, tendremos que observar máximos decrecientes en el precio a la vez que se producen máximos ascendentes en el indicador.

Ejemplo de divergencia alcista:

Indicadores de divergencias

Para operar con divergencias es necesario incluir un indicador. Este indicador debe pertenecer a la familia de osciladores. Algunos ejemplos son los siguientes:

  • Indicador RSI: Indicador de Fuerza Relativa
  • Indicador MACD: Media Móvil de Convergencia/Divergencia
  • Indicador CCI: Commodity Channel Index
  • Indicador Estocástico
  • Indicador ATR: Average True Range

Ventajas y desventajas de las divergencias

Como todas las estrategias de trading, las divergencias tienen pros y contras.

  • Ventajas:
    • Las divergencias se pueden encontrar y explotar en las tendencias e incluso en los rangos.
    • La relación entre el riesgo y los beneficios esperados es superior a la media
    • El trader debe ser disciplinado, porque la señal es precisa y se estudia de antemano.
    • Permite identificar posibles puntos de inflexión en los mercados financieros
  • Desventajas
  • Necesitas tener paciencia antes de que se produzca la señal, puede que ni siquiera llegue a ocurrir, y esto causa frustración.
  • Ineficiencia en un mercado con una fuerte tendencia.
  • Ninguna estrategia es infalible.
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